Statistiques clés
A propos de KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL
Page d'accueil
Date de création
27 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936486
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,13%
Divers2,87%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Moyen-Orient100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Non, KSM.F218 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F218 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 27 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KSM.F218 est de 0,22%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,22% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KSM.F218 suit l'Tel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F218 investit dans des obligations.
KSM.F218 se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.