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Vue d'ensemble Graphique
Analyse
Détentions Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪97,16 M‬ ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−81,52 M‬ ILS
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪2,22 M‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il


Émetteur
KSM Mutual Funds Ltd.
Marque
KSM
Page d'accueil
market.tase.co.il
Date de création
27 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate92,31%
Divers7,16%
Gouvernement0,55%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
10%89%
Moyen-Orient89,59%
Amérique du Nord10,41%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KSM.F220 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 92,31% d'actions, et Government, avec 0,55% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les actifs sous gestion de KSM.F220 sont de ‪97,16 M‬ ILA. Il a augmenté de 2,05% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KSM.F220 pour ‪−81,52 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, KSM.F220 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F220 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 27 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KSM.F220 est de 0,21%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,21% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KSM.F220 suit l'Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F220 investit dans des obligations.
KSM.F220 se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.