KSM ETF (4A) TA-Finance UnitsKSM ETF (4A) TA-Finance UnitsKSM ETF (4A) TA-Finance Units

KSM ETF (4A) TA-Finance Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪477,32 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪892,72 M‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪693,38 K‬
Ratio des dépenses
0,52%

A propos de KSM ETF (4A) TA-Finance Units


Émetteur
KSM Mutual Funds Ltd.
Marque
KSM
Page d'accueil
Date de création
1 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465544

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,49%
Finance99,14%
Divers0,32%
Communications0,03%
Obligations, Cash et Autres0,51%
cash0,51%
Répartition régionale des titres
100%
Moyen-Orient100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KSM.F57 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 99,14% d'actions, et Miscellaneous, avec 0,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les principales positions de KSM.F57 sont Phoenix Financial Ltd et Israel Discount Bank Limited Class A, occupant respectivement 10,92% et 9,58% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de KSM.F57 sont de ‪477,32 M‬ ILA. Il a baissé de 3,74% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KSM.F57 pour ‪892,72 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, KSM.F57 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F57 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 1 nov. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KSM.F57 est de 0,52%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,52% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KSM.F57 suit l'TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F57 investit dans les actions.
KSM.F57 se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.