KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125

KSM ETF (4A) TA-125

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,23 B‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−22,91 B‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪29,30 M‬
Ratio des dépenses
0,27%

A propos de KSM ETF (4A) TA-125


Émetteur
KSM Mutual Funds Ltd.
Marque
KSM
Page d'accueil
Date de création
1 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Technologie électronique
Actions106,62%
Finance41,92%
Technologie électronique15,15%
Services technologiques7,00%
Services publics6,29%
Technologie de la santé5,67%
Minéraux énergétiques5,60%
Industries de transformation3,66%
Services Industriels3,12%
Communications2,87%
Biens de consommation durables2,17%
Produits de consommation non durables1,49%
Commerce de détail1,44%
Services au consommateur0,68%
Services de Distribution0,68%
Transports0,65%
Producteurs-fabricants0,65%
Minéraux non-énergétiques0,58%
Services de santé0,37%
Obligations, Cash et Autres−6,62%
Rights & Warrants−0,00%
cash−6,62%
Répartition régionale des titres
2%0.9%96%0.3%
Moyen-Orient96,25%
Amérique du Nord2,52%
Europe0,92%
Asie0,31%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KSM.F74 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 44,70% d'actions, et Electronic Technology, avec 16,16% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les principales positions de KSM.F74 sont Teva Pharmaceutical Industries Limited et Elbit Systems Ltd, occupant respectivement 6,04% et 5,89% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de KSM.F74 sont de ‪10,23 B‬ ILA. Il a augmenté de 3,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KSM.F74 pour ‪−21,90 B‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, KSM.F74 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de KSM.F74 sont émises par KSM Mutual Funds Ltd. sous la marque KSM. L'ETF a été lancé le 1 nov. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KSM.F74 est de 0,27%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,27% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KSM.F74 suit l'TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KSM.F74 investit dans les actions.
Le prix de KSM.F74 a augmenté de 5,20% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 49,17%. Voir plus de dynamiques sur le KSM.F74 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,28% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 51,37% en un an.
KSM.F74 se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.