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KSM.SPTR500N

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,63%

A propos de KSM.SPTR500N


Émetteur
KSM Mutual Funds Ltd.
Marque
KSM
Page d'accueil
Date de création
4 déc. 2018
Indice suivi
S&P 500 NTR Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IL0011464711

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Gouvernement
cash
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers33,78%
Gouvernement33,02%
cash21,28%
Corporate11,46%
Futures0,46%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux