MTF Sal (4D) Index World Value ETFMTF Sal (4D) Index World Value ETFMTF Sal (4D) Index World Value ETF

MTF Sal (4D) Index World Value ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪831,45 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪33,08 B‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
4,4%
Total des actions en circulation
‪23,13 M‬
Ratio des dépenses
0,41%

A propos de MTF Sal (4D) Index World Value ETF


Marque
MTF
Page d'accueil
Date de création
11 août 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898280

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement53,72%
Divers41,16%
cash3,02%
Corporate2,12%
Futures−0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Moyen-Orient100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MTF.F106 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 53,72% d'actions, et Corporate, avec 2,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les actifs sous gestion de MTF.F106 sont de ‪831,45 M‬ ILA.
Le compte de flux de fonds de MTF.F106 pour ‪33,08 B‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MTF.F106 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MTF.F106 sont émises par Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. sous la marque MTF. L'ETF a été lancé le 11 août 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MTF.F106 est de 0,41%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,41% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MTF.F106 suit l'Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MTF.F106 investit dans des obligations.
Le prix de MTF.F106 a augmenté de 2,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,48%. Voir plus de dynamiques sur le MTF.F106 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −5,86% au cours du dernier mois, ont baissé de −5,86% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,49% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,63% en un an.
MTF.F106 se négocie avec une prime (4,39%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.