MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪780,49 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−807,82 M‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪191,27 M‬
Ratio des dépenses
0,01%

A propos de MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


Marque
MTF
Page d'accueil
Date de création
19 févr. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, convertibles
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Israël
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 mai 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate92,38%
Divers7,57%
Gouvernement0,09%
cash−0,05%
Répartition régionale des titres
0.2%3%96%
Moyen-Orient96,66%
Amérique du Nord3,18%
Océanie0,16%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MTF.F116 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 92,38% d'actions, et Government, avec 0,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les actifs sous gestion de MTF.F116 sont de ‪780,49 M‬ ILA.
Le compte de flux de fonds de MTF.F116 pour ‪−807,82 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MTF.F116 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MTF.F116 sont émises par Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. sous la marque MTF. L'ETF a été lancé le 19 févr. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MTF.F116 est de 0,01%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,01% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MTF.F116 suit l'Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MTF.F116 investit dans des obligations.
Le prix de MTF.F116 a augmenté de 0,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,89%. Voir plus de dynamiques sur le MTF.F116 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,81% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,61% en un an.
MTF.F116 se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.