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MTF.TEL-BGLO

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪151,52 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪5,46 B‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪37,97 M‬
Ratio des dépenses
0,01%

A propos de MTF.TEL-BGLO


Émetteur
Marque
MTF
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2018
Indice suivi
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011501355

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate76,94%
Divers23,06%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
74%25%
Amérique du Nord74,43%
Moyen-Orient25,57%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux