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MTF SAL (4A) S&P Consumer Staples Currency-Hedged

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪40,65 M‬ ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−268,19 M‬ ILS
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%
Total des actions en circulation
‪1,21 M‬
Ratio des dépenses
0,43%

A propos de MTF SAL (4A) S&P Consumer Staples Currency-Hedged


Émetteur
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Marque
MTF
Page d'accueil
market.tase.co.il
Date de création
27 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011506891

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation courante
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
cash
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers42,46%
cash35,02%
Gouvernement22,28%
Futures0,19%
ETF0,05%
Répartition régionale des titres
0.7%99%
Moyen-Orient99,25%
Amérique du Nord0,75%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de MTF.F43 sont de ‪40,65 M‬ ILA.
Le compte de flux de fonds de MTF.F43 pour ‪−268,19 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MTF.F43 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MTF.F43 sont émises par Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. sous la marque MTF. L'ETF a été lancé le 27 nov. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MTF.F43 est de 0,43%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,43% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MTF.F43 suit l'Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MTF.F43 investit dans les liquidités.
Le prix de MTF.F43 a baissé de −4,47% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,32%. Voir plus de dynamiques sur le MTF.F43 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −1,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,33% en un an.
MTF.F43 se négocie avec une prime (0,62%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.