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Tachlit SAL (4A) S&P Financial Currency-Hedged

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪36,05 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−126,08 M‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪929,04 K‬
Ratio des dépenses
0,53%

A propos de Tachlit SAL (4A) S&P Financial Currency-Hedged


Marque
Tachlit
Page d'accueil
Date de création
27 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Financial Select Sector
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011448490

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement64,90%
cash19,74%
Corporate8,96%
ETF4,12%
Divers2,29%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TCH.F140 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 64,90% d'actions, et Corporate, avec 8,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les actifs sous gestion de TCH.F140 sont de ‪36,05 M‬ ILA. Il a augmenté de 1,98% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TCH.F140 pour ‪−126,08 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, TCH.F140 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de TCH.F140 sont émises par Meitav Investment House Ltd. sous la marque Tachlit. L'ETF a été lancé le 27 nov. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TCH.F140 est de 0,53%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,53% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TCH.F140 suit l'S&P Financial Select Sector. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TCH.F140 investit dans des obligations.
Le prix de TCH.F140 a augmenté de 1,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,37%. Voir plus de dynamiques sur le TCH.F140 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,72% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,20% en un an.
TCH.F140 se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.