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Tachlit SAL (4D) S&P Energy

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,03 M‬ILS
Flux de fonds (1Y)
‪−409,74 M‬ILS
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,5%
Total des actions en circulation
‪164,83 K‬
Ratio des dépenses
0,38%

A propos de Tachlit SAL (4D) S&P Energy


Marque
Tachlit
Page d'accueil
Date de création
13 nov. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Energy Select Sector
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442782

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement60,69%
cash26,68%
Divers5,21%
Corporate4,51%
ETF2,91%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TCH.F65 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 60,69% d'actions, et Corporate, avec 4,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les actifs sous gestion de TCH.F65 sont de ‪10,03 M‬ ILA. Il a baissé de 0,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TCH.F65 pour ‪−427,42 M‬ ILA (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, TCH.F65 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de TCH.F65 sont émises par Meitav Investment House Ltd. sous la marque Tachlit. L'ETF a été lancé le 13 nov. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TCH.F65 est de 0,38%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,38% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TCH.F65 suit l'S&P Energy Select Sector. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TCH.F65 investit dans des obligations.
Le prix de TCH.F65 a augmenté de 2,24% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,08%. Voir plus de dynamiques sur le TCH.F65 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 5,73% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,90% en un an.
TCH.F65 se négocie avec une prime (2,27%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.