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CATHAY 7-10 YR BANKING BOND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪8.94 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−1.33 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3.48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%

A propos de CATHAY 7-10 YR BANKING BOND ETF

Émetteur
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Cathay
Ratio des dépenses
0.35%
Page d'accueil
cathaysite.com.tw
Date de création
25 févr. 2019
Indice suivi
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000780B6

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 7 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate98.76%
cash1.24%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux