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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪528.01 M‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪220.49 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5.46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.07%

A propos de YT USDHEAL

Émetteur
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marque
Yuanta
Ratio des dépenses
0.40%
Page d'accueil
Date de création
2 avr. 2019
Indice suivi
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000787B1

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 21 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate98.50%
cash1.50%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux