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CATHAY 15+ YR HEALTHCARE BOND ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
299.78 M
TWD
Flux de fonds (1Y)
161.61 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5.28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.9%
A propos de CATHAY 15+ YR HEALTHCARE BOND ETF
Émetteur
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Cathay
Ratio des dépenses
0.41%
Page d'accueil
cathaysite.com.tw
Date de création
23 avr. 2019
Indice suivi
Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000799B6
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 16 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
97.13%
cash
2.57%
Municipal
0.31%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux