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KGI 15+Y US IG SELECT BOND

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.87 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪15.32 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4.16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.0%

A propos de KGI 15+Y US IG SELECT BOND

Émetteur
China Development Financial Holding Corp.
Marque
KGI
Ratio des dépenses
0.56%
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
10 juin 2019
Indice suivi
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000840B8

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
cash83.62%
Corporate16.38%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux