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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
5.58 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
3.53 B
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.06%
A propos de CT USGOVT1
Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
CTBC
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
ctbcinvestments.com.tw
Date de création
8 oct. 2019
Indice suivi
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000864B8
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
89.97%
cash
10.03%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux