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CT USGOVT1

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪5.58 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪3.53 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.06%

A propos de CT USGOVT1

Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
CTBC
Ratio des dépenses
0.16%
Date de création
8 oct. 2019
Indice suivi
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000864B8

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement89.97%
cash10.03%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux