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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪309.61 M‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪47.91 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4.25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%

A propos de CT ESG IG BOND

Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
CTBC
Ratio des dépenses
0.54%
Date de création
26 janv. 2021
Indice suivi
ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000883B8

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate88.78%
cash11.22%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux