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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
309.61 M
TWD
Flux de fonds (1Y)
47.91 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4.25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%
A propos de CT ESG IG BOND
Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
CTBC
Ratio des dépenses
0.54%
Page d'accueil
ctbcinvestments.com.tw
Date de création
26 janv. 2021
Indice suivi
ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000883B8
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
88.78%
cash
11.22%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux