CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETCTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETCTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET

CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪704,46 M‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−126,34 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
2,98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪38,86 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET


Marque
CTBC
Date de création
17 mai 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Taïwan
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions97,79%
Technologie électronique69,55%
Producteurs-fabricants18,72%
Industries de transformation4,10%
Commerce de détail3,15%
Services Commerciaux1,09%
Services publics0,87%
Services technologiques0,31%
Obligations, Cash et Autres2,21%
cash1,36%
Futures0,85%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


00928 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 69,55% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 18,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 00928 sont E Ink Holdings Inc et Acter Group Corporation Limited, occupant respectivement 13,19% et 12,24% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 00928 se sont élevés à 0,16 TWD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,38 TWD en dividendes, qui montre une diminution de 137,50%.
Les actifs sous gestion de 00928 sont de ‪704,46 M‬ TWD. Il a baissé de 1,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 00928 pour ‪−135,44 M‬ TWD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 00928 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,98%. Le dernier dividende (11 août 2025) s'est élevé à 0,16 TWD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de 00928 sont émises par CTBC Financial Holding Co., Ltd. sous la marque CTBC. L'ETF a été lancé le 17 mai 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 00928 est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
00928 suit l'TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
00928 investit dans les actions.
Le prix de 00928 a augmenté de 9,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,17%. Voir plus de dynamiques sur le 00928 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 29,81% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,78% en un an.
00928 se négocie avec une prime (0,60%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.