Cathay Pacific 10+ Year Investment Grade Financial Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de Cathay Pacific 10+ Year Investment Grade Financial Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
4 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,96%
cash1,04%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord82,38%
Europe13,70%
Asie2,86%
Océanie1,05%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de 00933B sont Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 et JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, occupant respectivement 5,53% et 4,11% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 00933B se sont élevés à 0,07 TWD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 TWD en dividendes,
Les actifs sous gestion de 00933B sont de 84,70 B TWD. Il a augmenté de 2,25% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 00933B pour 22,35 B TWD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 00933B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,41%. Le dernier dividende (15 oct. 2025) s'est élevé à 0,07 TWD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de 00933B sont émises par Cathay Financial Holdings Co., Ltd. sous la marque Cathay. L'ETF a été lancé le 4 oct. 2023, et son style de gestion est passif.
00933B suit l'Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
00933B investit dans des obligations.
Le prix de 00933B a augmenté de 1,71% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −8,04%. Voir plus de dynamiques sur le 00933B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 10,36% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,71% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 10,36% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,71% en un an.
00933B se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.