Statistiques clés
A propos de CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-
Page d'accueil
Date de création
5 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate100,57%
cash−0,57%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord79,16%
Europe20,84%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de 00937B se sont élevés à 0,07 TWD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 TWD en dividendes,
Les actifs sous gestion de 00937B sont de 253,20 B TWD. Il a augmenté de 3,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 00937B pour 49,66 B TWD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 00937B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,80%. Le dernier dividende (15 oct. 2025) s'est élevé à 0,07 TWD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de 00937B sont émises par Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. sous la marque Capital. L'ETF a été lancé le 5 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 00937B est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
00937B suit l'ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
00937B investit dans des obligations.
Le prix de 00937B a augmenté de 1,99% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −9,32%. Voir plus de dynamiques sur le 00937B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 7,33% de ses performances sur trois mois et a diminué de −10,17% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 7,33% de ses performances sur trois mois et a diminué de −10,17% en un an.
00937B se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.