CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-

CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪253,20 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪49,66 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
5,80%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪17,03 B‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-


Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Page d'accueil
Date de création
5 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
ESG
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate100,57%
cash−0,57%
Répartition régionale des titres
79%20%
Amérique du Nord79,16%
Europe20,84%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de 00937B se sont élevés à 0,07 TWD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 TWD en dividendes,
Les actifs sous gestion de 00937B sont de ‪253,20 B‬ TWD. Il a augmenté de 3,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 00937B pour ‪49,66 B‬ TWD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 00937B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,80%. Le dernier dividende (15 oct. 2025) s'est élevé à 0,07 TWD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de 00937B sont émises par Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. sous la marque Capital. L'ETF a été lancé le 5 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 00937B est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
00937B suit l'ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
00937B investit dans des obligations.
Le prix de 00937B a augmenté de 1,99% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −9,32%. Voir plus de dynamiques sur le 00937B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 7,33% de ses performances sur trois mois et a diminué de −10,17% en un an.
00937B se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.