Statistiques clés
A propos de Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
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Date de création
10 avr. 2024
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,45%
cash0,55%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,00%
Asie3,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de 00942B sont Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 et Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, occupant respectivement 2,64% et 2,60% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 00942B se sont élevés à 0,06 TWD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,06 TWD en dividendes,
Oui, 00942B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,04%. Le dernier dividende (7 oct. 2025) s'est élevé à 0,06 TWD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de 00942B sont émises par TS Financial Holding Co., Ltd. sous la marque Taishin. L'ETF a été lancé le 10 avr. 2024, et son style de gestion est passif.
00942B suit l'Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
00942B investit dans des obligations.