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KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪19,35 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪15,37 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪1,29 B‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF


Émetteur
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marque
KGI
Page d'accueil
kgifund.com.tw
Date de création
1 juil. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash97,02%
Corporate2,98%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux