Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
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Statistiques clés
A propos de Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Page d'accueil
Date de création
13 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,15%
cash0,85%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord91,10%
Europe8,45%
Océanie0,44%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de 00980B sont Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 et Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054, occupant respectivement 2,45% et 2,27% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 00980B se sont élevés à 0,05 TWD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,05 TWD en dividendes, qui montre une diminution de 6,38%.
Oui, 00980B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,96%. Le dernier dividende (7 oct. 2025) s'est élevé à 0,05 TWD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de 00980B sont émises par TS Financial Holding Co., Ltd. sous la marque Taishin. L'ETF a été lancé le 13 janv. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 00980B est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
00980B suit l'FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
00980B investit dans des obligations.