UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
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Statistiques clés
A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
Page d'accueil
Date de création
9 sept. 2025
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement93,85%
Securitized5,93%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CHSY investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 93,85% d'actions, et Securitized, avec 5,93% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CHSY sont United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 et United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, occupant respectivement 3,14% et 3,09% du portefeuille.
Non, CHSY ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CHSY sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 9 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CHSY est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CHSY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CHSY investit dans des obligations.