Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
15 mai 2013
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services Industriels
Divers
Services de Distribution
Actions100,00%
Services Industriels48,30%
Divers14,68%
Services de Distribution13,83%
Minéraux énergétiques9,49%
Services publics4,61%
Services Commerciaux4,58%
Industries de transformation4,51%
Obligations, Cash et Autres−0,00%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SMLD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 48,30% d'actions, et Miscellaneous, avec 14,68% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SMLD sont Energy Transfer LP et Enterprise Products Partners L.P., occupant respectivement 13,00% et 11,18% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SMLD se sont élevés à 0,81 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,98 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 20,08%.
Oui, SMLD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 8,07%. Le dernier dividende (18 sept. 2025) s'est élevé à 0,81 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SMLD sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 15 mai 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SMLD est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SMLD suit l'Morningstar MLP Composite Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SMLD investit dans les actions.