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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪224,76 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
8,00%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪4,38 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
15 mai 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Morningstar MLP Composite Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Distributions
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Services de Distribution
Divers
Actions100,00%
Services Industriels49,20%
Services de Distribution14,42%
Divers13,79%
Minéraux énergétiques9,98%
Industries de transformation4,72%
Services publics4,55%
Services Commerciaux3,34%
Obligations, Cash et Autres0,00%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SMLD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 49,20% d'actions, et Distribution Services, avec 14,42% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SMLD sont Energy Transfer LP et Enterprise Products Partners L.P., occupant respectivement 13,34% et 11,61% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SMLD se sont élevés à 0,98 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,84 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 14,35%.
Oui, SMLD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 8,00%. Le dernier dividende (20 juin 2025) s'est élevé à 0,98 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SMLD sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 15 mai 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SMLD est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SMLD suit l'Morningstar MLP Composite Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SMLD investit dans les actions.