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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,98 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
1,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪20,39 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
14 janv. 2014
Structure
CISA suisse
Indice suivi
SBI Corporate Total Return Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,61%
cash0,43%
Structuré0,10%
Futures−0,13%
Répartition régionale des titres
2%1%8%86%0.5%0.5%
Europe86,08%
Amérique du Nord8,75%
Océanie2,50%
Amérique Latine1,74%
Asie0,48%
Moyen-Orient0,45%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de XMTF se sont élevés à 0,62 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,59 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 4,88%.
Oui, XMTF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,17%. Le dernier dividende (17 juil. 2025) s'est élevé à 0,62 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de XMTF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 14 janv. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XMTF est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XMTF suit l'SBI Corporate Total Return Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XMTF investit dans des obligations.