Statistiques clés
A propos de iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Page d'accueil
Date de création
14 janv. 2014
Structure
CISA suisse
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,76%
cash0,14%
Structuré0,09%
Répartition régionale des titres
Europe86,07%
Amérique du Nord8,85%
Océanie2,44%
Amérique Latine1,73%
Asie0,47%
Moyen-Orient0,44%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de XMTF sont Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 et Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, occupant respectivement 0,49% et 0,42% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XMTF se sont élevés à 0,62 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,59 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 4,88%.
Oui, XMTF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,17%. Le dernier dividende (17 juil. 2025) s'est élevé à 0,62 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de XMTF sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 14 janv. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XMTF est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XMTF suit l'SBI Corporate Total Return Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XMTF investit dans des obligations.