NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪22,84 T‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪98,55 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,1%
Total des actions en circulation
‪8,09 B‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
Date de création
11 juil. 2001
Indice suivi
TOPIX
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3027630007

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Biens de consommation durables
Actions98,27%
Finance16,21%
Producteurs-fabricants13,67%
Technologie électronique10,77%
Biens de consommation durables10,30%
Technologie de la santé7,28%
Services technologiques5,96%
Industries de transformation5,49%
Produits de consommation non durables4,48%
Commerce de détail4,22%
Services de Distribution4,12%
Communications4,07%
Transports3,09%
Services au consommateur1,87%
Services Commerciaux1,65%
Minéraux non-énergétiques1,46%
Services Industriels1,44%
Services publics1,36%
Minéraux énergétiques0,79%
Services de santé0,05%
Obligations, Cash et Autres1,73%
cash1,73%
Futures0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux