NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
Page d'accueil
Date de création
11 juil. 2001
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3027630007
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Actions98,23%
Finance18,64%
Producteurs-fabricants16,87%
Biens de consommation durables9,45%
Technologie électronique9,04%
Industries de transformation6,04%
Technologie de la santé5,68%
Services de Distribution5,52%
Services technologiques4,32%
Produits de consommation non durables3,87%
Communications3,78%
Commerce de détail3,75%
Transports2,86%
Services Industriels1,65%
Minéraux non-énergétiques1,63%
Services au consommateur1,54%
Services publics1,47%
Services Commerciaux1,16%
Minéraux énergétiques0,89%
Services de santé0,04%
Obligations, Cash et Autres1,77%
cash1,67%
Divers0,10%
Futures0,00%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
1306 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,64% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,87% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1306 sont Toyota Motor Corp. et Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., occupant respectivement 3,76% et 3,48% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1306 se sont élevés à 69,50 JPY. L'année précédente, l'émetteur a versé 57,90 JPY en dividendes, qui montre une augmentation de 16,69%.
Les actifs sous gestion de 1306 sont de 31,05 T JPY. Il a augmenté de 4,24% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1306 pour 44,53 B JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1306 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,81%. Le dernier dividende (18 août 2025) s'est élevé à 69,50 JPY. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de 1306 sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque NEXT FUNDS. L'ETF a été lancé le 11 juil. 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1306 est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1306 suit l'TOPIX. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1306 investit dans les actions.
Le prix de 1306 a augmenté de 4,10% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,01%. Voir plus de dynamiques sur le 1306 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,23% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,86% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 36,73% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,23% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,86% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 36,73% en un an.
1306 se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.