NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪15,54 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪2,64 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,09%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0,50%
Date de création
2 août 2007
Indice suivi
London Gold Fix (PM)
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3046490003

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Premier mois
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers100,52%
cash−0,52%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux