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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
15,54 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
2,64 B
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,09%
A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF
Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
2 août 2007
Indice suivi
London Gold Fix (PM)
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3046490003
Classification
Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Premier mois
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Divers
100,52%
cash
−0,52%
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