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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD J-REIT (TSE REIT IDX) ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
170.23 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
−23.29 B
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
3.98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%
A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD J-REIT (TSE REIT IDX) ETF
Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
0.37%
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
20 oct. 2008
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3047030006
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 avril 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Actions
98.06%
Finance
98.06%
Obligations, Cash et Autres
1.94%
Futures
1.93%
cash
0.01%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux