One ETF Nikkei225One ETF Nikkei225One ETF Nikkei225

One ETF Nikkei225

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
‪32,45 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de One ETF Nikkei225


Émetteur
Asset Management One Co., Ltd.
Marque
Asset Management One
Page d'accueil
Date de création
14 janv. 2015
Indice suivi
Nikkei 225 Index - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Asset Management One Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3047890003

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Commerce de détail
Actions98,10%
Technologie électronique20,74%
Producteurs-fabricants18,55%
Commerce de détail11,46%
Communications8,60%
Technologie de la santé7,25%
Biens de consommation durables5,84%
Finance4,87%
Services de Distribution4,30%
Services technologiques3,99%
Industries de transformation3,97%
Produits de consommation non durables3,13%
Services Commerciaux1,74%
Transports1,14%
Services Industriels1,08%
Minéraux non-énergétiques0,68%
Minéraux énergétiques0,34%
Services au consommateur0,21%
Services publics0,20%
Obligations, Cash et Autres1,90%
cash1,90%
Futures0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


1369 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 20,74% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 18,55% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1369 sont Advantest Corp. et FAST RETAILING CO., LTD., occupant respectivement 12,20% et 9,33% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1369 se sont élevés à 355,00 JPY. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 364,00 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 2,54%.
Le compte de flux de fonds de 1369 pour ‪32,45 B‬ JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1369 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,24%. Le dernier dividende (16 févr. 2026) s'est élevé à 355,00 JPY. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de 1369 sont émises par Asset Management One Co., Ltd. sous la marque Asset Management One. L'ETF a été lancé le 14 janv. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1369 est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1369 suit l'Nikkei 225 Index - JPY. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1369 investit dans les actions.
Le prix de 1369 a augmenté de 5,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 46,09%. Voir plus de dynamiques sur le 1369 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,82% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,82% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,19% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,53% en un an.
1369 se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.