SMAM REIT Index ETFSMAM REIT Index ETFSMAM REIT Index ETF

SMAM REIT Index ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪151,05 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−472,91 M‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
4,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪73,16 M‬
Ratio des dépenses

A propos de SMAM REIT Index ETF


Marque
SMDAM
Page d'accueil
Date de création
24 mars 2015
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3047930007

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,76%
Finance98,76%
Obligations, Cash et Autres1,24%
cash1,24%
Futures0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de 1398 sont Nippon Building Fund, Inc. et Japan Real Estate Investment Corp., occupant respectivement 7,42% et 5,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1398 se sont élevés à 12,90 JPY. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 29,20 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 126,36%.
Les actifs sous gestion de 1398 sont de ‪151,05 B‬ JPY. Il a baissé de 1,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1398 pour ‪−472,91 M‬ JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1398 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,08%. Le dernier dividende (5 déc. 2025) s'est élevé à 12,90 JPY. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de 1398 sont émises par Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. sous la marque SMDAM. L'ETF a été lancé le 24 mars 2015, et son style de gestion est passif.
1398 suit l'Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1398 investit dans les actions.
Le prix de 1398 a baissé de −2,62% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,18%. Voir plus de dynamiques sur le 1398 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,48% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,48% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,42% en un an.
1398 se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.