Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,87 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪1,10 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪2,93 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility


Marque
Amova
Page d'accueil
Date de création
30 nov. 2015
Indice suivi
MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Amova Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3048170009

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
Transports
Producteurs-fabricants
Actions99,69%
Industries de transformation15,69%
Transports11,15%
Producteurs-fabricants10,93%
Produits de consommation non durables8,43%
Biens de consommation durables7,37%
Technologie de la santé6,36%
Finance5,81%
Technologie électronique5,52%
Minéraux non-énergétiques5,05%
Services publics4,82%
Services Industriels4,40%
Commerce de détail2,94%
Services Commerciaux2,59%
Communications2,56%
Services de Distribution2,49%
Minéraux énergétiques2,11%
Services technologiques1,47%
Obligations, Cash et Autres0,31%
cash0,31%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


1399 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Process Industries, avec 15,69% d'actions, et Transportation, avec 11,15% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1399 sont Obayashi Corporation et INFRONEER Holdings Inc., occupant respectivement 1,26% et 1,22% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1399 se sont élevés à 4,00 JPY. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 30,00 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 650,00%.
Les actifs sous gestion de 1399 sont de ‪8,87 B‬ JPY. Il a augmenté de 3,50% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1399 pour ‪511,52 M‬ JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1399 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,30%. Le dernier dividende (16 févr. 2026) s'est élevé à 4,00 JPY. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de 1399 sont émises par Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. sous la marque Amova. L'ETF a été lancé le 30 nov. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1399 est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1399 suit l'MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1399 investit dans les actions.
Le prix de 1399 a augmenté de 6,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 36,94%. Voir plus de dynamiques sur le 1399 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,73% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 18,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 46,10% en un an.
1399 se négocie avec une prime (0,21%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.