NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index ETF
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Statistiques clés
A propos de NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index ETF
Page d'accueil
Date de création
18 mai 2016
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3048230001
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Finance
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Actions98,30%
Producteurs-fabricants20,89%
Finance11,41%
Biens de consommation durables11,27%
Technologie électronique10,57%
Technologie de la santé8,64%
Industries de transformation7,63%
Services de Distribution4,99%
Produits de consommation non durables4,95%
Commerce de détail3,80%
Communications3,71%
Services technologiques3,66%
Transports2,85%
Services au consommateur1,30%
Services Commerciaux1,01%
Minéraux non-énergétiques0,88%
Minéraux énergétiques0,64%
Services Industriels0,11%
Obligations, Cash et Autres1,70%
cash1,69%
Futures0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de 1480 sont Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. et Advantest Corp., occupant respectivement 3,69% et 3,38% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1480 se sont élevés à 307,00 JPY. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 287,00 JPY en dividendes, qui montre une augmentation de 6,51%.
Les actifs sous gestion de 1480 sont de 15,77 B JPY. Il a augmenté de 6,35% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1480 pour 0,00 JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1480 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,62%. Le dernier dividende (28 nov. 2025) s'est élevé à 307,00 JPY. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de 1480 sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque NEXT FUNDS. L'ETF a été lancé le 18 mai 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1480 est de 0,23%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,23% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1480 suit l'Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1480 investit dans les actions.
Le prix de 1480 a augmenté de 3,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 34,44%. Voir plus de dynamiques sur le 1480 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,85% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,19% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,85% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,19% en un an.
1480 se négocie avec une prime (1,81%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.