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DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX

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Vue d'ensemble
Analyse
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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪206.75 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪11.40 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
4.02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.6%

A propos de DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX

Émetteur
Daiwa Securities Group, Inc.
Marque
Daiwa
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
daiwa-am.co.jp
Date de création
24 oct. 2016
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3048350007

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 29 mars 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions97.86%
Finance97.86%
Obligations, Cash et Autres2.14%
Futures2.14%
cash−0.00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux