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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
14.37 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
−864.13 M
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2.55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.2%
A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
0.35%
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
3 mars 2011
Indice suivi
S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3047340009
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 juillet 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Fonds mutuel
99.91%
cash
0.09%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux