NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETFNEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETFNEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF

NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,08 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
2,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−3,1%
Total des actions en circulation
‪240,00 K‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF


Marque
NEXT FUNDS
Date de création
10 mai 2011
Indice suivi
Thai Stock SET50 Index - THB
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3047360007

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Thaïlande
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
cash
Actions76,86%
Finance19,85%
Minéraux énergétiques11,11%
Communications9,36%
Technologie électronique8,49%
Transports6,50%
Commerce de détail4,77%
Services Industriels4,43%
Services de santé3,14%
Industries de transformation2,78%
Minéraux non-énergétiques1,59%
Services publics1,58%
Services de Distribution1,09%
Produits de consommation non durables1,05%
Services au consommateur0,97%
Services Commerciaux0,16%
Obligations, Cash et Autres23,14%
cash23,13%
Futures0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


1559 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 19,85% d'actions, et Energy Minerals, avec 11,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les derniers dividendes de 1559 se sont élevés à 91,00 JPY. L'année précédente, l'émetteur a versé 71,00 JPY en dividendes, qui montre une augmentation de 21,98%.
Les actifs sous gestion de 1559 sont de ‪1,08 B‬ JPY. Il a augmenté de 13,10% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1559 pour 0,00 JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1559 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,04%. Le dernier dividende (18 sept. 2025) s'est élevé à 91,00 JPY. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de 1559 sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque NEXT FUNDS. L'ETF a été lancé le 10 mai 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1559 est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1559 suit l'Thai Stock SET50 Index - THB. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1559 investit dans les actions.
Le prix de 1559 a augmenté de 16,43% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,69%. Voir plus de dynamiques sur le 1559 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 12,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,54% en un an.
1559 se négocie avec une prime (3,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.