Listed Index Fund ToPIX Ex-Financials
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Listed Index Fund ToPIX Ex-Financials
Page d'accueil
Date de création
24 sept. 2013
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Amova Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3047630003
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Actions99,46%
Producteurs-fabricants20,51%
Biens de consommation durables11,15%
Technologie électronique10,92%
Industries de transformation7,56%
Services de Distribution7,04%
Technologie de la santé6,72%
Services technologiques4,85%
Produits de consommation non durables4,71%
Commerce de détail4,62%
Communications4,54%
Transports3,37%
Finance3,14%
Services Industriels2,14%
Minéraux non-énergétiques2,03%
Services au consommateur1,86%
Services publics1,82%
Services Commerciaux1,31%
Minéraux énergétiques1,10%
Services de santé0,04%
Obligations, Cash et Autres0,54%
cash0,54%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
1586 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 20,51% d'actions, et Consumer Durables, avec 11,15% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1586 sont Toyota Motor Corp. et Hitachi, Ltd., occupant respectivement 4,29% et 3,12% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1586 se sont élevés à 35,00 JPY. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 25,00 JPY en dividendes, qui montre une augmentation de 28,57%.
Les actifs sous gestion de 1586 sont de 5,44 B JPY. Il a augmenté de 33,84% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1586 pour −891,04 M JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1586 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,03%. Le dernier dividende (16 févr. 2026) s'est élevé à 35,00 JPY. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de 1586 sont émises par Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. sous la marque Amova. L'ETF a été lancé le 24 sept. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1586 est de 0,16%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,16% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1586 suit l'TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1586 investit dans les actions.
Le prix de 1586 a augmenté de 8,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 36,70%. Voir plus de dynamiques sur le 1586 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,59% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,77% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,73% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,59% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,77% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,73% en un an.
1586 se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.