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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.31 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
−45.01 M
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1.10%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.3%
A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0.32%
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
21 mars 2008
Indice suivi
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3046570002
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 mars 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions
98.87%
Minéraux énergétiques
94.68%
Minéraux non-énergétiques
1.52%
Services Industriels
0.95%
Services de Distribution
0.64%
Services publics
0.62%
Industries de transformation
0.46%
Obligations, Cash et Autres
1.13%
cash
1.13%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux