NEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETF
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Statistiques clés
A propos de NEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETF
Page d'accueil
Date de création
21 mars 2008
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3046600007
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie de la santé
Actions99,64%
Technologie de la santé94,94%
Services Commerciaux3,30%
Produits de consommation non durables1,40%
Obligations, Cash et Autres0,36%
cash0,36%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
1621 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 94,94% d'actions, et Commercial Services, avec 3,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1621 sont Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. et Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., occupant respectivement 25,40% et 14,67% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1621 se sont élevés à 535,00 JPY. L'année précédente, l'émetteur a versé 646,00 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 20,75%.
Les actifs sous gestion de 1621 sont de 5,70 B JPY. Il a augmenté de 7,86% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1621 pour 675,76 M JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1621 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,66%. Le dernier dividende (22 août 2025) s'est élevé à 535,00 JPY. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de 1621 sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque NEXT FUNDS. L'ETF a été lancé le 21 mars 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1621 est de 0,32%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,32% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1621 suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1621 investit dans les actions.
Le prix de 1621 a augmenté de 4,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 28,10%. Voir plus de dynamiques sur le 1621 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 18,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 29,30% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 18,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 29,30% en un an.
1621 se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.