NEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,89 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−3,57 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪73,56 K‬
Ratio des dépenses
0,32%

A propos de NEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETF


Marque
NEXT FUNDS
Date de création
21 mars 2008
Indice suivi
TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3046690008

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
Commerce de détail à grande échelle
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Services au consommateur
Actions99,77%
Commerce de détail78,60%
Services au consommateur12,88%
Produits de consommation non durables4,33%
Services de Distribution1,92%
Finance0,85%
Services publics0,77%
Technologie de la santé0,23%
Biens de consommation durables0,18%
Services de santé0,01%
Obligations, Cash et Autres0,23%
cash0,23%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


1630 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Retail Trade, avec 78,60% d'actions, et Consumer Services, avec 12,88% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1630 sont FAST RETAILING CO., LTD. et AEON Co., Ltd., occupant respectivement 20,98% et 12,43% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1630 se sont élevés à 786,00 JPY. L'année précédente, l'émetteur a versé 149,00 JPY en dividendes, qui montre une augmentation de 81,04%.
Les actifs sous gestion de 1630 sont de ‪2,89 B‬ JPY. Il a augmenté de 15,19% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1630 pour ‪−3,57 B‬ JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1630 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,97%. Le dernier dividende (22 août 2025) s'est élevé à 786,00 JPY. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de 1630 sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque NEXT FUNDS. L'ETF a été lancé le 21 mars 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1630 est de 0,32%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,32% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1630 suit l'TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1630 investit dans les actions.
Le prix de 1630 a augmenté de 6,96% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 25,45%. Voir plus de dynamiques sur le 1630 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 27,95% en un an.
1630 se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.