Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
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Statistiques clés
A propos de Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
Page d'accueil
Date de création
13 mai 2010
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Amova Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3047170000
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Biens de consommation durables
Produits de consommation non durables
Actions98,85%
Finance32,06%
Biens de consommation durables19,17%
Produits de consommation non durables14,53%
Technologie électronique5,85%
Minéraux énergétiques5,25%
Communications4,27%
Services de Distribution3,77%
Producteurs-fabricants3,73%
Technologie de la santé2,76%
Industries de transformation1,91%
Transports1,50%
Minéraux non-énergétiques1,17%
Services publics0,93%
Services technologiques0,85%
Services Commerciaux0,68%
Services Industriels0,24%
Commerce de détail0,16%
Obligations, Cash et Autres1,15%
Futures1,15%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
1698 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 32,06% d'actions, et Consumer Durables, avec 19,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1698 sont Japan Tobacco Inc. et Toyota Motor Corp., occupant respectivement 8,34% et 6,66% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1698 se sont élevés à 31,00 JPY. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 27,00 JPY en dividendes, qui montre une augmentation de 12,90%.
Les actifs sous gestion de 1698 sont de 52,94 B JPY. Il a baissé de 3,31% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1698 pour −8,46 B JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1698 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,63%. Le dernier dividende (16 févr. 2026) s'est élevé à 31,00 JPY. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de 1698 sont émises par Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. sous la marque Amova. L'ETF a été lancé le 13 mai 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1698 est de 0,41%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,41% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1698 suit l'TSE Dividend Focus 100 Index - JPY. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1698 investit dans les actions.
Le prix de 1698 a augmenté de 8,38% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 43,16%. Voir plus de dynamiques sur le 1698 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,83% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 21,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 50,01% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,83% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 21,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 50,01% en un an.
1698 se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.