Global X Hotel & Retail J-REIT ETF UnitsGlobal X Hotel & Retail J-REIT ETF UnitsGlobal X Hotel & Retail J-REIT ETF Units

Global X Hotel & Retail J-REIT ETF Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪714,41 M‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−1,85 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
4,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,004%
Total des actions en circulation
‪623,51 K‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de Global X Hotel & Retail J-REIT ETF Units


Émetteur
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marque
Global X
Page d'accueil
Date de création
24 oct. 2023
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Global X Management Co. LLC
Identificateurs
2
ISIN JP3050160005

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
cash
Actions89,21%
Finance89,21%
Obligations, Cash et Autres10,79%
cash10,78%
Futures0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de 2098 sont Japan Metropolitan Fund Investment Corporation et Invincible Investment Corp., occupant respectivement 19,24% et 17,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 2098 se sont élevés à 2,00 JPY. Avant cela, l'émetteur a versé 6,00 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 200,00%.
Les actifs sous gestion de 2098 sont de ‪714,41 M‬ JPY. Il a augmenté de 0,23% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 2098 pour ‪−1,85 B‬ JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 2098 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,21%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 2,00 JPY.
Les actions de 2098 sont émises par Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sous la marque Global X. L'ETF a été lancé le 24 oct. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 2098 est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
2098 suit l'Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
2098 investit dans les actions.
Le prix de 2098 a baissé de −0,95% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,12%. Voir plus de dynamiques sur le 2098 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,50% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,50% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,62% en un an.
2098 se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.