NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪3.61 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−1.76 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1.86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.2%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0.17%
Page d'accueil
Date de création
7 déc. 2017
Indice suivi
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3048650000

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 29 mars 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
cash
Actions94.28%
Services technologiques8.48%
Technologie électronique7.57%
Finance7.55%
Technologie de la santé4.87%
Commerce de détail3.42%
Produits de consommation non durables2.61%
Producteurs-fabricants2.09%
Minéraux énergétiques1.90%
Services au consommateur1.43%
Services Commerciaux1.31%
Services publics1.25%
Biens de consommation durables1.08%
Transports0.94%
Industries de transformation0.91%
Services de santé0.81%
Minéraux non-énergétiques0.80%
Services Industriels0.64%
Communications0.54%
Services de Distribution0.46%
Divers0.01%
Obligations, Cash et Autres5.72%
cash99.42%
Futures4.52%
Temporary1.10%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.01%
Divers−99.35%
Répartition régionale des titres
2%79%17%0.1%0.8%
Amérique du Nord79.86%
Europe17.15%
Océanie2.03%
Asie0.82%
Moyen-Orient0.13%
Amérique Latine0.00%
Afrique0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux