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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪25,84 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪4,24 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
3,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪18,80 M‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF


Émetteur
NOMURA HOLDINGS INC.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
7 déc. 2017
Indice suivi
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors-Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,39%
Finance97,94%
Divers0,32%
Commerce de détail0,07%
Services au consommateur0,07%
Obligations, Cash et Autres1,61%
UNIT0,74%
Futures0,58%
Divers0,18%
cash0,06%
Fonds mutuel0,04%
Répartition régionale des titres
7%81%7%0.1%3%
Amérique du Nord81,46%
Europe7,47%
Océanie7,03%
Asie3,90%
Moyen-Orient0,14%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux