NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF
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Statistiques clés
A propos de NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF
Page d'accueil
Date de création
7 déc. 2017
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3048660009
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions98,23%
Finance97,69%
Divers0,37%
Services au consommateur0,08%
Commerce de détail0,08%
Obligations, Cash et Autres1,77%
UNIT0,93%
Futures0,65%
cash0,13%
Fonds mutuel0,06%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord78,45%
Europe8,74%
Océanie7,93%
Asie4,68%
Moyen-Orient0,21%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
2515 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 97,69% d'actions, et Miscellaneous, avec 0,37% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de 2515 sont Welltower Inc. et Prologis, Inc., occupant respectivement 8,13% et 7,73% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 2515 se sont élevés à 11,00 JPY. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 12,90 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 17,27%.
Les actifs sous gestion de 2515 sont de 34,52 B JPY. Il a augmenté de 3,09% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 2515 pour 5,22 B JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 2515 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,20%. Le dernier dividende (15 janv. 2026) s'est élevé à 11,00 JPY. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de 2515 sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque NEXT FUNDS. L'ETF a été lancé le 7 déc. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 2515 est de 0,17%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,17% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
2515 suit l'S&P Developed ex-Japan REIT Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
2515 investit dans les actions.
Le prix de 2515 a augmenté de 1,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,17%. Voir plus de dynamiques sur le 2515 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,17% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,37% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,17% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,37% en un an.
2515 se négocie avec une prime (0,44%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.