MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF
Page d'accueil
Date de création
10 janv. 2019
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3048800001
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Actions99,84%
Producteurs-fabricants20,62%
Biens de consommation durables11,29%
Technologie électronique11,12%
Industries de transformation7,56%
Services de Distribution7,08%
Technologie de la santé6,83%
Produits de consommation non durables4,84%
Commerce de détail4,66%
Services technologiques4,53%
Communications4,47%
Transports3,43%
Finance3,17%
Services Industriels2,03%
Minéraux non-énergétiques1,99%
Services au consommateur1,91%
Services publics1,84%
Services Commerciaux1,38%
Minéraux énergétiques1,05%
Services de santé0,05%
Obligations, Cash et Autres0,16%
cash0,16%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
2523 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 20,62% d'actions, et Consumer Durables, avec 11,29% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 2523 sont Toyota Motor Corp. et Hitachi, Ltd., occupant respectivement 4,45% et 2,97% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 2523 se sont élevés à 19,50 JPY. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 29,90 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 53,33%.
Oui, 2523 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,71%. Le dernier dividende (24 févr. 2026) s'est élevé à 19,50 JPY. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de 2523 sont émises par Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. sous la marque MAXIS. L'ETF a été lancé le 10 janv. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 2523 est de 0,11%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,11% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
2523 suit l'TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
2523 investit dans les actions.
Le prix de 2523 a augmenté de 5,25% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 30,90%. Voir plus de dynamiques sur le 2523 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,27% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,27% en un an.
2523 se négocie avec une prime (9,51%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.