iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core IndexiFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core IndexiFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index

iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪36,95 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−3,47 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
3,94%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪30,26 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index


Marque
Daiwa
Page d'accueil
Date de création
7 févr. 2019
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3048870004

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions97,58%
Finance97,58%
Obligations, Cash et Autres2,42%
Futures2,42%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de 2528 sont Sekisui House Reit. Inc. et Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc., occupant respectivement 3,77% et 3,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 2528 se sont élevés à 6,00 JPY. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 18,00 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 200,00%.
Les actifs sous gestion de 2528 sont de ‪36,95 B‬ JPY. Il a baissé de 5,56% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 2528 pour ‪−3,47 B‬ JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 2528 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,94%. Le dernier dividende (16 janv. 2026) s'est élevé à 6,00 JPY. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de 2528 sont émises par Daiwa Securities Group, Inc. sous la marque Daiwa. L'ETF a été lancé le 7 févr. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 2528 est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
2528 suit l'Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
2528 investit dans les actions.
Le prix de 2528 a baissé de −2,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,50%. Voir plus de dynamiques sur le 2528 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,41% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,65% en un an.
2528 se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.