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NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪57,29 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−13,55 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,29%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪25,10 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF


Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
Date de création
18 avr. 2019
Indice suivi
Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3048890002

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Biens de consommation durables
Industries de transformation
Actions97,95%
Biens de consommation durables13,71%
Industries de transformation11,34%
Producteurs-fabricants8,13%
Produits de consommation non durables7,51%
Transports7,06%
Minéraux énergétiques5,80%
Communications5,16%
Finance5,14%
Technologie électronique4,89%
Services Commerciaux4,77%
Technologie de la santé4,69%
Services de Distribution4,67%
Minéraux non-énergétiques3,97%
Commerce de détail3,53%
Services technologiques3,16%
Services Industriels2,20%
Services publics2,20%
Obligations, Cash et Autres2,05%
cash2,05%
Futures0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


2529 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Durables, avec 13,71% d'actions, et Process Industries, avec 11,34% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 2529 sont Komatsu Ltd. et Mitsubishi Corporation, occupant respectivement 2,73% et 2,52% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 2529 se sont élevés à 5,00 JPY. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 20,00 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 300,00%.
Les actifs sous gestion de 2529 sont de ‪57,29 B‬ JPY. Il a augmenté de 12,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 2529 pour ‪−13,55 B‬ JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 2529 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,29%. Le dernier dividende (13 févr. 2026) s'est élevé à 5,00 JPY. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de 2529 sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque NEXT FUNDS. L'ETF a été lancé le 18 avr. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 2529 est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
2529 suit l'Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
2529 investit dans les actions.
Le prix de 2529 a augmenté de 6,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 35,32%. Voir plus de dynamiques sur le 2529 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 11,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 20,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 45,28% en un an.
2529 se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.