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ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
601.28 M
JPY
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2.2%
A propos de ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500
Émetteur
Asset Management One Co., Ltd.
Marque
Asset Management One
Ratio des dépenses
0.24%
Page d'accueil
am-one.co.jp
Date de création
24 juin 2019
Indice suivi
CSI Small Cap 500 Index - JPY - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3048920007
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 7 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres
100.00%
ETF
99.58%
cash
0.42%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux