SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETFSIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETFSIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETF

SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪59.50 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪7.55 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
3.90%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.6%

A propos de SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETF

Émetteur
Simplex Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Simplex
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
Date de création
12 juil. 2019
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3048940005

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 1 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98.84%
Finance98.84%
Obligations, Cash et Autres1.16%
cash1.16%
Futures0.00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux