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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪10.19 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪3.85 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1.81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF

Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
1.00%
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
12 août 2022
Indice suivi
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3049690005

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement101.27%
cash−1.27%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux